MétierRESPONSABLE TRESORERIE

RÉALISER DES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE:
• Déterminer les prévisions mensuelles, les comparer aux réalisations et procéder aux ajustements éventuels
• Assurer le suivi des indicateurs de prévision en cherchant et en analysant les écarts significatifs
• Analyser l'historique des flux et déployer des moyens visant à améliorer l'anticipation des cycles périodiques des flux

GARANTIR LA FLUIDITÉ ET LA CONFORMITÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE:
• Contrôler la bonne exécution de la chaîne de traitement des règlements et des encaissements de sa direction
• Maîtriser le besoin en fond de roulement (analyse des résultats, retraitement régulier, propositions d’amélioration)
• Coordonner les relations entre le Groupe et ses filiales (annonce et règlement des créances et des dettes réciproques)
• Formuler des propositions lors des comités de trésorerie au sujet de la situation de trésorerie du Groupe

MESURER LES RISQUES DE TRÉSORERIE:
• Analyser les procédures locales pouvant affecter la trésorerie (décaissement, paiement, etc.)
• Réaliser des études sur l'impact financier d’évènements ou de décisions spécifiques
• Aider à la définition des délais de règlements prestataires et prescripteurs

MANAGER UNE ENTITÉ ET SES COLLABORATEURS:
• Assurer le management et le développement des compétences de l’ensemble de l’équipe
• Assurer l'interface entre la trésorerie centrale et les branches et diffuser l'information au sein de la direction métier
• Diffuser les bonnes pratiques métier (optimisation du processus de facturation, utilisation de tableaux de pilotage, etc.)